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Central Bank of the Republic of China (Taiwan) — 新聞稿·TW·22 oct. 2026, 08 h 20 UTC

115年9月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿 115年10月22日發布 <網址：https://www.cbc.gov.tw> (115)新聞發布第169號 115年9月份台北外匯市場概況一、外匯交易 (一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計11,048.8億美元，平均每日外匯交易量為552.4億美元。 (二)依交易對象分: (億美元) 銀行與顧客交易銀行間交易金額 % 金額 % 3,871.1 35.0 國內銀行間交易 2,407.3 21.8 國內銀行與國外銀行間交易 4,770.4 43.2 合計 7,177.7 65.0 (三)依交易幣別分: (億美元) 新臺幣對外幣交易第三貨幣交易金額 % 金額 % 新臺幣對美元 5,685.3 51.5 美元對人民幣 1,176.2 10.6 新臺幣對其他外幣 171.5 1.5 美元對日圓 967.3 8.8 合計 5,856.8 53.0 歐元對美元 815.0 7.4 澳幣對美元 608.8 5.5 英鎊對美元 257.3 2.3 其他外幣 1,367.4 12.4 合計 5,192.0 47.0 (四)依交易類別分:(億美元) 項目金額 % 換匯交易 5,394.9 48.8 即期交易 5,006.2 45.3 遠期交易 332.4 3.0 選擇權交易 281.1 2.5 換匯換利交易 31.9 0.3 保證金交易 2.3 0.1 (五)依交易方法分: (億美元) 項目金額 % 經紀商中介交易 4,441.6 40.2 直接交易 6,607.2 59.8 二、其他金融商品除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計170.4億美元、外幣利率選擇權32.5億美元、股價交換與選擇權7.2億美元、商品價格交換與選擇權3.0億美元及信用衍生商品0.8億美元。備註：業務聯繫單位：外匯局交易科電話：(02)2357-1179 新聞聯繫單位：秘書處聯絡科電話：(02)2357-1506 本新聞稿下一次發布時間為115年11月23日下午4時20分未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表

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